La nature volatile des marchés des crypto-monnaies exige une gestion astucieuse des risques, ce qui fait du ratio PT:DD (Profit Target to Drawdown) une mesure inestimable pour les sociétés de crypto-prop trading. En examinant ce ratio, les entreprises peuvent évaluer les prouesses des traders en matière de gestion des risques et harmoniser leurs seuils de risque avec les objectifs plus larges de l'entreprise. Dans ce blog, nous nous penchons sur les 5 meilleures sociétés de crypto prop trading qui s'occupent de l'évaluation en deux étapes des comptes 100K, en les classant en fonction de leurs ratios PT:DD.
Importance du ratio PT:DD dans les sociétés de négoce d'actions
Le ratio PT:DD (Profit Target to Drawdown) est une mesure essentielle utilisée par les sociétés de crypto prop trading pour évaluer le rapport risque/récompense des traders sur les marchés fluctuants des crypto-monnaies. Ce ratio indique la relation entre l'objectif de profit (PT) d'un trader et le drawdown (DD) autorisé avant un arrêt des transactions. Un ratio PT:DD élevé indique une stratégie de trading qui vise des rendements importants tout en acceptant un risque relativement faible. À l'inverse, un ratio plus faible peut suggérer une stratégie plus agressive. Dans le monde dynamique des échanges de crypto-monnaies, ce ratio aide les sociétés d'investissement en crypto-monnaies à évaluer les compétences d'un trader en matière de gestion des risques, à aligner le niveau de risque du trader sur les objectifs de la société et à garantir une utilisation efficace du capital. Le ratio établit un équilibre entre la réalisation de bénéfices et la protection des actifs de l'entreprise sur un marché caractérisé par d'importantes fluctuations de prix.
#1 Consummate [Ratio : 1:0.92]
En tête du peloton, Consummate, situé au Nigeria, affiche un ratio PT:DD de 1:0,92 pour son compte de 100 000 euros, évalué en deux étapes. L'étape initiale vise un rendement de 8 %, qui passe à 5 % à l'étape suivante. L'établissement a défini une limite de perte quotidienne de 6 %. Si cette limite est atteinte ou dépassée au cours d'une journée de trading, il est conseillé aux traders d'arrêter leurs activités. De plus, un drawdown total maximum de 12% est fixé pour le compte. Actif depuis un an, Consummate Traders donne accès à une vaste gamme d'instruments financiers sur MT4 et MT5. Ils sont affiliés à la société de courtage Kwakol Markets Limited. L'effet de levier est standardisé à 1:100 sur tous les comptes, et les commissions ne sont appliquées qu'aux comptes ECN et aux actifs cryptographiques. Leur portefeuille comprend le Forex, les matières premières, les indices, les indices synthétiques, les cryptocurrencies, les actions et les CFD. En outre, les décaissements de bénéfices sont programmés tous les 14 jours.
#2 Blue Guardian [Ratio : 1:0.83]
En deuxième position, Blue Guardian, avec son compte en deux étapes de 100 000 euros, affiche un ratio PT:DD de 1:0,83. L'opération se déroule sur la plateforme MT4 en collaboration avec EightCap. Dans la phase initiale, les traders visent un rendement de 8 %, qui est recalibré à 4 % dans la deuxième phase. Un seuil de perte journalière de 4 % est fixé, entraînant une pause dans les transactions si cette limite est touchée ou franchie. Un drawdown total de 10 % est également défini. Fort de ses deux années d'expérience, Blue Guardian permet de trader dans diverses catégories, avec des structures d'effet de levier variées. Les affiliés bénéficient d'une participation aux bénéfices de 85%. De plus, les paiements sont organisés tous les 14 jours, et une commission de 6 $ est prélevée sur la plupart des actifs, à l'exception des crypto-monnaies.
#3 Traders qualifiés et financés [Ratio : 1:0.83]
S'alignant sur le ratio de Blue Guardian, Skilled Funded Traders, une entité commerciale basée aux États-Unis, fixe un objectif de rendement constant de 6 % pour les deux phases. L'accent mis sur le trading responsable est évident avec une limite de perte quotidienne de 4 %. De plus, un drawdown maximum de 10 % est imposé pour contrôler la santé du compte. Différents types de comptes sont disponibles, chacun avec des options d'effet de levier distinctes. Les frais de commission varient en fonction de l'actif et du courtier, et le trading est facilité par MT4 et MT5 via EightCap. De plus, les profits sont accessibles tous les 14 jours.
#4 Crypto Fund Trader [Ratio : 1:0.83]
Crypto Fund Trader, bien que basé en Espagne et apparemment axé sur les crypto-monnaies, est particulièrement actif dans l'arène du Forex. Son compte de 100 000 euros en deux étapes affiche un ratio PT:DD de 1:0,83. Lors de la première étape, les traders visent un rendement de 8 %, ramené à 4 % lors de l'étape suivante. Une limite de perte quotidienne de 5 % est fixée, ce qui entraîne l'arrêt immédiat des activités de trading en cas de dépassement. En outre, une limite de 10 % pour le total des pertes est en vigueur. Un effet de levier de 1:100 est offert pour tous les comptes et instruments. Les frais de commission varient, avec une charge de 0,0125 % pour les transactions sur crypto-monnaies. En outre, les paiements sont prévus sur une base mensuelle.
#5 Goat Funded Trader [Ratio : 1:0.83]
À l'instar des entreprises susmentionnées, Goat Funded Trader présente un ratio PT:DD de 1:0,83 sur son compte de 100 000 euros en deux étapes. Dans la phase initiale, un rendement de 7 % est la référence, qui se modifie à 5 % dans la phase suivante. Bien qu'ils soient actifs depuis moins d'un an, leur présence numérique est remarquable, en particulier sur les plateformes MT4 et MT5, soutenues par ThinkMarkets. Les instruments qu'ils facilitent couvrent le Forex, les matières premières, les indices, les actions et les crypto-monnaies, avec un effet de levier déterminé par le modèle d'évaluation. Leur modèle de revenus permet aux traders de conserver 75 % de leurs gains. Une limite de perte quotidienne de 4 % est instituée, ce qui nécessite une pause dans les transactions si cette limite est atteinte. Une limite de 10 % pour le drawdown global est également opérationnelle. Les commissions sont définies à 5 $ par lot pour certaines catégories et à 7 $ pour d'autres. En outre, les profits sont généralement traités dans la journée qui suit la première transaction.
Résumé
Alors que le monde de la cryptographie continue d'évoluer, la compréhension de ces mesures devient indispensable pour optimiser la rentabilité tout en assurant la préservation du capital. Les 5 premières sociétés listées ici, de Consummate à Goat Funded Trader, apportent chacune leurs forces et leurs stratégies uniques à la table, montrant les diverses façons dont le ratio PT:DD peut être exploité. Que vous soyez novice ou trader chevronné, il est essentiel de vous aligner sur une société qui reflète vos objectifs de trading. Le marché des crypto-monnaies continue d'évoluer, tout comme les offres et les caractéristiques des sociétés de prop trading. Restez informé et tenez toujours compte du ratio PT:DD dans le cadre de vos activités de prop trading.
