Dans le domaine du trading de contrats à terme, il est important de pouvoir évaluer une société sur la base de son ratio PT:DD (Profit Target to Drawdown). Cette mesure cruciale met en lumière l'équilibre entre le risque et la récompense que les négociateurs pour compte propre maintiennent sur le marché des contrats à terme. En examinant la relation entre l'objectif de profit fixé par un trader et le drawdown autorisé avant le déclenchement d'un stop-out, on peut comprendre l'approche de l'entreprise en matière de risque. Dans ce blog, nous présentons un classement des 5 meilleures sociétés de trading de contrats à terme pour des comptes de 100 000 personnes, sur la base de leurs ratios PT:DD.
Importance du ratio PT:DD dans les sociétés de négoce d'actions
Dans le cadre du trading de contrats à terme, le ratio PT:DD (Profit Target to Drawdown) est un outil essentiel pour évaluer la dynamique du risque et de la récompense des traders pour compte propre qui naviguent sur le marché des contrats à terme. Ce ratio donne une idée de la relation entre l'objectif de profit (PT) d'un trader et le drawdown (DD) autorisé avant le déclenchement d'un stop-out. Un ratio PT:DD élevé indique que le trader est enclin à adopter une stratégie prudente, visant à obtenir des rendements substantiels pour chaque unité de risque assumée. À l'inverse, un ratio plus faible peut suggérer une approche plus audacieuse. Pour les sociétés d'intermédiation sur contrats à terme, ce ratio offre une fenêtre sur les compétences du trader en matière de gestion du risque, en alignant sa tolérance au risque sur les lignes directrices de la société. Il incarne l'équilibre entre la génération de profits et la préservation des ressources de l'entreprise.
#1 Elite Trader Funding [Ratio : 1:0.70]
En tête de liste, Elite Trader Funding, une société de prop trading basée aux Etats-Unis, affiche un ratio PT:DD de 1:0.70 sur son compte de 100K. L'une des caractéristiques de cette société est son accord compétitif de partage des profits à 90 %. Elite Trader Funding fixe un objectif de profit clair pour les traders à 5 000 $ et offre une fréquence de paiement quotidienne, permettant aux traders d'accéder à leurs gains rapidement chaque jour. La perte quotidienne maximale est plafonnée à 1 500 $, avec l'assurance que cette limite ne compromet pas l'intégrité globale du compte. En outre, les traders doivent être attentifs à la perte totale maximale, fixée à 3 500 $. Avec un an d'expérience dans l'industrie, Elite Trader Funding se concentre sur les marchés tels que CBOT, COMEX, CME Group, et NYMEX. Elle opère par le biais de diverses plateformes, notamment NinjaTrader, Tradovate, TradingView et Rithmic.
#2 Earn2Trade [Ratio : 1:0.58]
Earn2Trade, basé aux Etats-Unis, affiche un ratio PT:DD de 1:0.58 sur son compte de 100K. La société travaille en partenariat avec des courtiers tels que Phillip Capital, EdgeClear et Advantage Futures et maintient un partage des bénéfices de 80 %. Earn2Trade fixe un objectif de profit concret de 6 000 $ et adhère à des politiques de gestion des risques bien définies. Une limite de perte quotidienne maximale de 2 200 $ est en place, avec l'assurance que le dépassement de cette limite ne met pas en péril l'intégrité globale du compte. En outre, une limite de 3 500 dollars pour le total des pertes favorise des pratiques de trading disciplinées. Avec sept ans d'expérience dans l'industrie, ils fournissent des plateformes telles que NinjaTrader, Finamark et Overcharts. Earn2Trade offre la possibilité de négocier tous les contrats à terme du groupe CME, à l'exception du Forex sur certains produits. Les traders d'Earn2Trade peuvent s'attendre à ce que leurs gains soient versés tous les sept jours, ce qui garantit un cycle de paiement hebdomadaire.
#3 Topstep [Ratio : 1:0.50]
Topstep, qui opère depuis les Etats-Unis, présente un ratio PT:DD de 1:0,50 pour son compte de 100K, ainsi qu'un partage des bénéfices compétitif de 90%. Présente dans le secteur depuis 12 ans, la société fixe un objectif de profit de 6 000 $, ce qui permet aux traders de franchir une étape financière claire. Topstep met l'accent sur le contrôle des transactions, en imposant une limite de perte quotidienne de 2 000 $, avec l'assurance que le dépassement de cette limite ne compromet pas l'intégrité globale du compte. La perte totale maximale est limitée à 3 000 $, ce qui garantit la viabilité à long terme des comptes. Topstep est partenaire de courtiers tels que NinjaTrader Brokerage et Quantower et propose des plateformes de trading telles que NinjaTrader et Quantower. La société prend en charge les transactions sur les contrats à terme CBOT, NYMEX, COMEX et CME Group. Une fois que les traders sont financés, Topstep offre des paiements quotidiens, ce qui permet aux traders d'avoir un accès immédiat à leurs gains au jour le jour.
#4 Apex Trader Funding [Ratio : 1:0.50]
Apex Trader Funding, également basé aux États-Unis, rejoint Topstep avec un ratio PT:DD de 1:0,50 et a consolidé sa présence depuis deux ans dans l'arène du prop trading. L'une des caractéristiques de la société est son partage des bénéfices à 90 %, favorable aux traders. Apex Trader Funding fixe un objectif de profit de 6 000 $ et opère via les plateformes Rithmic et Tradovate. Notamment, il n'y a pas de limite de perte quotidienne spécifiée, ce qui offre aux traders une certaine flexibilité dans leurs opérations quotidiennes. Cependant, les traders doivent rester attentifs à la limite de 3 000 $ de drawdown total, qui sert de filet de sécurité pour la stabilité à long terme du compte. De plus, Apex Trader Funding a établi un cycle de paiement bihebdomadaire, permettant aux traders d'accéder à leurs profits tous les 14 jours.
#5 Mes contrats à terme financés [Ratio : 1:0.50]
Complétant notre liste, My Funded Futures, avec son ratio PT:DD de 1:0,50, s'associe à un fournisseur de liquidités pour les services de courtage. Cette société de prop trading basée aux Etats-Unis, avec moins d'un an d'existence, opère sur les plateformes NinjaTrader, Rithmic et Tradovate. My Funded Futures permet de négocier une variété d'instruments, y compris des contrats à terme sur les marchés CME, CBOT, COMEX et NYMEX. La société offre un généreux partage des profits à hauteur de 90 % avec un objectif de profit clair de 6 000 $. Il n'y a pas de limite de perte journalière, ce qui permet aux traders d'être flexibles dans leurs activités quotidiennes. Cependant, les traders doivent rester vigilants en raison de la limite de 3 000 $ de drawdown total, qui agit comme un filet de sécurité pour la santé du compte. En outre, les traders peuvent s'attendre à ce que leurs profits soient versés tous les 14 jours, ce qui garantit un calendrier de paiement cohérent.
Résumé
Le ratio PT:DD sert de baromètre pour comprendre la dynamique risque-récompense des sociétés de trading de contrats à terme. Comme le révèle notre analyse, les sociétés de notre liste présentent un mélange d'approches prudentes et audacieuses du trading, chacune offrant des caractéristiques, des répartitions de bénéfices et des calendriers de paiement uniques. Du ratio élevé de 1:0,70 d'Elite Trader Funding à celui de 1:0,50 de My Funded Futures, qui correspond à la norme du secteur, il est évident que le marché des contrats à terme offre de nombreuses possibilités. Que vous soyez un trader chevronné ou que vous fassiez vos premiers pas sur le marché des futures, la compréhension du ratio PT:DD peut vous aider à vous aligner sur une société qui correspond à votre tolérance au risque.
Articles connexes :
