L'IA étant de plus en plus perfectionnée, comment les traders ordinaires peuvent-ils rivaliser ?
Lorsque les modèles d'IA sont des milliers de fois plus intelligents que n'importe quel humain, il peut sembler impossible de les concurrencer.
Le rôle de l'IA dans le trading algorithmique a connu une forte augmentation au cours des deux derniers mois. Avec des IA comme ChatGPT et ClaudeInstant qui acquièrent tant de nouvelles capacités, leurs applications sont infinies.
Que signifie donc pour les traders cette nouvelle révolution du trading algorithmique alimenté par l'IA ? Sera-t-il encore possible de tirer profit des marchés ou les traders à temps plein deviendront-ils obsolètes ?
C'est la question à laquelle notre équipe de Prop Firm Match, qui a travaillé avec plus de 50 sociétés de conseil, va répondre pour vous dès maintenant.
Sans plus attendre...
Entrons dans le vif du sujet :(Liens pour défiler vers une partie du site web)
- Qu'est-ce que la négociation algorithmique ?
- Qu'est-ce que cela signifie pour votre texte ?
- Comment tirer profit des algorithmes
- Quels sont les inconvénients ?
- Erreurs
- Développement et expérience
- Coûts
- Les algorithmes doivent-ils vous inquiéter ?
- FAQ
Qu'est-ce que la négociation algorithmique ?
C'est très simple.
Les ordinateurs prennent des millions de données de marché et les analysent à la recherche de modèles reproductibles dans l'action des prix, le volume et d'autres paramètres.
Une fois qu'ils ont analysé ces modèles, ils commencent à trouver des tendances communes en utilisant la puissance de l'IA pour trouver des configurations qui ont à plusieurs reprises une forte probabilité de fournir des transactions rentables.
Et comme ces ordinateurs sont désormais dotés de l'IA, ils peuvent le faire en quelques secondes. Une stratégie qu'un trader moyen pourrait passer des mois à analyser et à perfectionner pourrait être identifiée et perfectionnée en quelques minutes. C'est presque injuste.
L'analyse rapide permet aux ordinateurs de créer des algorithmes ou un ensemble de règles de négociation qu'ils exécutent pour prédire les marchés avec une très grande précision avant même que quiconque n'ait une chance de comprendre ce qui se passe.
Il n'y a pas d'émotions ou d'intuition. Il s'agit d'une négociation mécanique. Une fois que le paramètre est atteint, la transaction est exécutée, quels que soient les autres facteurs présents.
Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?
Le trading algorithmique conduit souvent les traders à se retrouver dans des positions défavorables.
Par exemple, un trader peut être utilisé comme liquidité. Il peut entrer dans un breakout dans l'une ou l'autre direction de la structure du marché, en anticipant la poursuite du prix. Malheureusement, les algorithmes utilisés par les grandes institutions peuvent manipuler les marchés pour créer de fausses cassures.
Ces faux breakouts piègent généralement les traders dans un drawdown à partir d'une entrée en haut ou en bas de la structure du marché.
Cela peut être préjudiciable au portefeuille d'un trader.
Mais tout n'est pas noir, car il existe un moyen d'utiliser ces algorithmes pour tirer profit du marché. Et non, je ne parle pas de créer ou d'utiliser vos propres algorithmes.
Comment tirer profit des algorithmes
En apprenant davantage sur le fonctionnement des algorithmes et sur la manière dont les institutions disposant de capitaux importants les utilisent pour manipuler les marchés, vous pouvez intégrer ces connaissances dans vos opérations pour réaliser des profits considérables.
Par exemple, vous pouvez déterminer que lorsque certaines conditions de marché sont réunies, les institutions procèdent généralement à des manipulations de marché. Vous pouvez utiliser cette information pour vous joindre à eux sur le marché.
Si vous prévoyez qu'ils vont simuler un marché dans une direction, puis inverser le marché dans l'autre direction, vous pouvez éviter complètement le faux breakout et prendre part à l'inversion causée par les algorithmes des institutions.
Vous vous nourrissez essentiellement des manipulations de marché créées par les institutions et leurs algorithmes.
Si vous le faites correctement, vous pouvez intégrer cette idée dans votre stratégie de trading et en tirer des bénéfices réguliers, à condition de gérer correctement les risques.
Quels sont les inconvénients ?
Si vous vous demandez : "Pourquoi ne pas participer au plaisir du trading algorithmique ?", laissez-nous vous annoncer une nouvelle moins réjouissante.
En matière d'algorithmes, tout n'est pas rose et tout n'est pas rose.
Ils présentent un certain nombre de problèmes flagrants, en particulier pour le commerçant moyen.
En voici quelques-uns :
- Erreurs
- Développement
- Coûts
Erreurs
Les algorithmes sont extrêmement susceptibles de commettre des erreurs. Par exemple, il peut y avoir des erreurs de logiciel, comme des erreurs dans l'algorithme lui-même.
Les erreurs matérielles peuvent créer encore plus de problèmes, comme des pièces défectueuses ou surutilisées. À cela s'ajoutent parfois des données de marché erronées ou des pics de prix soudains.
En outre, les algorithmes peuvent ne pas être en mesure de prendre en compte certains facteurs cruciaux en matière de négociation, tels que le sentiment du marché, l'analyse subjective et les décisions rapides en matière d'actualité.
Ces facteurs constituent une recette pour un désastre s'ils ne sont pas gérés avec un soin extrême.
Développement et expérience
Si vous essayez de créer un algorithme ou même d'exécuter un algorithme préexistant, le processus n'est pas facile.
Le développement d'un algorithme peut prendre des mois à un débutant qui n'a qu'une expérience limitée dans le domaine. Les équipes à l'origine des algorithmes des grandes institutions ont des années d'expérience dans le monde réel, sans parler de leurs salaires exceptionnellement élevés.
Il n'est pas facile de construire un algorithme qui soit constamment rentable en prenant en compte toutes les mesures du marché pour s'assurer qu'aucune erreur n'est commise.
Coûts
Supposons que vous décidiez de vous lancer dans le trading algorithmique.
Les coûts d'installation et de fonctionnement peuvent être très élevés. En général, les algorithmes eux-mêmes (à supposer que vous ne construisiez pas votre propre algorithme) coûtent des centaines, voire des milliers de dollars à l'achat.
En outre, les ordinateurs requis pour le faire fonctionner, ainsi que les logiciels nécessaires à l'exécution des algorithmes, peuvent coûter des centaines de dollars par mois.
Les algorithmes doivent-ils vous inquiéter ?
Dans la plupart des cas, il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
Les réglementations mises en place par les gouvernements et les marchés font qu'il est extrêmement difficile pour les algorithmes de prendre le contrôle des transactions.
Si l'on tient compte de facteurs tels que le sentiment du marché, les nouvelles et l'intuition, il n'existe pas de monde où un algorithme peut systématiquement battre les traders.
Il y a toujours un moyen pour les traders et les algorithmes de s'adapter les uns aux autres sur les marchés et de trouver un moyen d'exploiter l'autre.
Au lieu d'avoir peur des algorithmes, essayez de trouver des moyens de tirer parti de la situation et de voir comment ils peuvent jouer un rôle dans votre stratégie...
FAQ sur le trading algorithmique dans les sociétés d'intermédiation financière
Les sociétés de négociation pour compte propre sont-elles identiques aux fonds spéculatifs ?
Non, les sociétés de trading pour compte propre négocient leur capital, tandis que les fonds spéculatifs gèrent généralement de l'argent pour le compte de clients.
Les traders individuels peuvent-ils pratiquer le trading algorithmique ?
Oui, les traders individuels peuvent développer et déployer leurs stratégies de trading algorithmique en utilisant des plateformes en ligne et des outils logiciels.
Comment les sociétés de conseil recrutent-elles les traders algorithmiques ?
Les sociétés de trading propriétaires recrutent souvent des traders algorithmiques par le biais de stages, de partenariats universitaires et d'offres d'emploi en ligne.
Le trading algorithmique présente-t-il des risques ?
Oui, le trading algorithmique comporte des risques, notamment des défaillances technologiques, la volatilité des marchés et des problèmes de conformité réglementaire.
Quelle est la différence entre le trading algorithmique et le trading à haute fréquence ?
Le trading algorithmique désigne toute stratégie de trading reposant sur des algorithmes, tandis que le trading à haute fréquence implique spécifiquement l'exécution d'un grand nombre de transactions à grande vitesse.
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