Si l'idée d'obtenir des gains importants avec peu d'investissement peut paraître séduisante, il faut travailler dur et adopter une stratégie solide pour parvenir à ces gains. La création d'un plan de trading est essentielle pour naviguer dans le processus d'évaluation et maintenir un succès constant avec une société de prop trading. Les plans de prop trading sont soumis à des règles strictes, comme un drawdown maximum de 10 % et un drawdown quotidien maximum de 5 %, ce qui nécessite une gestion des risques et une discipline rigoureuses. L'élaboration d'un plan de trading pour les prop traders est essentielle car il servira de feuille de route pour guider vos décisions de trading, vous aidant ainsi à rester discipliné à tout moment.
Avantages d'un plan de trading pour les prop traders
- Une prise de décision claire: Un plan de négociation bien structuré garantit une prise de décision claire en réduisant les décisions émotionnelles et les opérations impulsives, car l'approche comporte des règles claires pour tous les scénarios de marché. Des critères d'entrée et de sortie prédéfinis rendent les traders objectifs dans l'analyse de leurs transactions. Cela permet donc d'adapter et d'améliorer la stratégie. Savoir comment créer un plan de négociation qui renforce la discipline et réduit les jugements à l'emporte-pièce favorise un environnement plus calme et plus concentré.
- Cohérence de la gestion des risques : L'intégration de stratégies de gestion des risques dans un plan de négociation permet d'obtenir des résultats plus prévisibles. Ce plan peut inclure des paramètres relatifs à la taille des positions, aux seuils de rentabilité et aux seuils de prise de bénéfices, qui sont tous cruciaux pour le prop trading. Le suivi de ces éléments permet de mieux comprendre la tolérance au risque de chacun et de s'assurer que les traders respectent les exigences de l'entreprise.
- Cohérence et confiance : Un plan de négociation bien conçu inspire la confiance et renforce la cohérence, en fournissant un cadre sur lequel les accessoiristes peuvent s'appuyer. Le fait de répéter les mêmes configurations et les mêmes critères renforce la confiance dans la stratégie, même en cas de fluctuations inévitables du marché. Savoir comment créer un plan de trading qui évolue en fonction des données de trading réelles renforce encore cette confiance, aidant les traders à rester proactifs et à s'adapter.
Comment créer un plan de trading
Étape 1 : Définir les buts et les objectifs de la négociation
La définition d'objectifs de trading réalistes est la base de tout plan de trading d'un prop trader. Les sociétés d'accessoires fixent des objectifs en termes de bénéfices que les traders doivent atteindre pour réussir les défis, mais heureusement, beaucoup d'entre elles accordent désormais un temps illimité pour atteindre ces objectifs. Cette souplesse atténue la pression exercée sur les traders pour qu'ils réalisent des gains importants d'un seul coup ou qu'ils prennent des risques inutiles.
Réfléchissez au niveau de risque que vous êtes prêt à accepter, tant pour chaque transaction que pour l'ensemble des opérations. Cela vous aidera à rester calme et concentré, même lorsque le marché est agité. Visez un équilibre entre ambition et réalisme ; si les grands objectifs peuvent être une source d'inspiration, ils doivent aussi être réalisables en fonction de votre situation particulière et de vos compétences. En vous fixant des objectifs clairs et gérables, vous garderez les pieds sur terre et resterez motivé, en particulier lors des fluctuations difficiles du marché.
Étape 2 : Choisir une stratégie commerciale
Les stratégies de plan de trading sont des plans de jeu qui permettent simplement aux traders d'agir en connaissance de cause sur le marché. Chaque stratégie s'adapte à des styles, des niveaux de risque, des calendriers et des objectifs différents.
Voici les trois principaux styles de trading :
- Scalping : Il s'agit d'essayer de réaliser un maximum de profits avec de très faibles mouvements de prix. La durée d'une transaction peut varier de quelques secondes à plusieurs minutes et nécessite une attention permanente, de la rapidité et de l'esprit de décision.
- Day Trading : Il s'agit d'effectuer des transactions au cours d'une journée, en tirant profit des variations de prix au cours de la journée. En général, les transactions durent de quelques minutes à quelques heures ; ils clôturent toutes leurs positions avant la fin de la journée afin d'éviter les risques et les échanges pendant la nuit.
- Swing Trading : Il s'agit de prendre des positions sur le marché pendant plusieurs jours ou semaines, en essayant de saisir les plus grandes variations de prix. Ce style de trading est un peu plus décontracté que le scalping ou le day trading et permet moins d'intensité.
Lorsque vous choisissez un style de trading, pensez à votre emploi du temps quotidien et à votre mode de vie. Par exemple, si vous ne pouvez pas suivre le marché toute la journée, le scalping ne vous conviendra peut-être pas. Faites également attention aux heures de négociation et à la liquidité des actifs que vous avez choisis, car elles peuvent varier considérablement. Le temps dont vous disposez, votre tolérance au risque et votre connaissance du marché devraient vous aider à trouver la stratégie qui vous convient le mieux.
Étape 3 : Établir des règles de gestion des risques
Une bonne gestion du risque est essentielle dans tout plan de trading pour les prop traders, en particulier si vous tradez avec des prop firms, parce qu'elles ont des règles strictes comme un drawdown global maximum de 10% et une limite de perte journalière maximum de 5%. Une approche bien planifiée du risque peut vous éviter de dépasser ces limites et protéger votre compte de trading.
-. Définissez votre risque par transaction : Une bonne règle de départ consiste à ne pas risquer plus de 1 à 2 % de votre compte sur une seule opération. Mais la taille peut être basée sur votre fréquence de trading. Il peut être justifié qu'en tant que scalper, vous puissiez effectuer plusieurs transactions au cours de la journée, en risquant un peu moins à chaque transaction afin de ne pas accumuler trop d'exposition. À cet égard, l'application de votre risque à la fréquence de vos transactions donne amplement le temps à votre stratégie de fonctionner sans prendre de risques énormes sur une seule transaction.
-. Fixer des niveaux de stop-loss et de take-profit : Les ordres stop-loss et take-profit sont importants dans la gestion des transactions. Un stop-loss permet d'éviter une perte importante lorsque le marché évolue en votre défaveur, tandis qu'un take-profit bloque les bénéfices lorsque le marché évolue dans la bonne direction. Cela permet de maintenir le risque à des niveaux gérables et d'éviter les prises de décision émotionnelles.
-. Dimensionnement de la position : Définissez la taille de chaque transaction en tenant compte du solde de votre compte, de votre tolérance au risque et de la confiance que vous accordez à chaque transaction. Un bon dimensionnement des positions vous évitera une surexposition et vous permettra de respecter les limites de réduction fixées par les sociétés d'investissement. Elle permet également de s'assurer qu'aucune transaction ne dépasse le solde de votre compte.
-. Gérer la corrélation et l'exposition : certaines paires de devises sont étroitement liées, ce qui signifie que si l'une d'entre elles bouge, les autres risquent de suivre. Pour éviter toute surexposition, fixez une limite de position maximale pour les opérations corrélées. En d'autres termes, si vous vendez déjà de l'EURUSD et du GBPUSD, ouvrir une position sur le NZDUSD ne serait pas la meilleure chose à faire, car ces paires de devises évoluent souvent dans la même direction. À cet égard, limiter votre exposition à des paires liées vous aidera à minimiser le risque que toutes ces paires évoluent contre vous en même temps.
Un bon plan de gestion des risques, adapté à votre style de négociation, aux règles établies par la société de conseil et à votre propre tolérance au risque, vous aidera grandement à négocier en toute confiance et en toute sécurité.
Étape 4 : Définir les critères d'entrée et de sortie
La meilleure façon de maintenir la discipline et la cohérence de votre plan de trading est de définir des critères d'entrée et de sortie clairs. En utilisant des règles claires, vous prenez des décisions basées sur la logique plutôt que sur l'émotion, ce qui vous permet de rester efficace et direct. En créant un plan de trading avec des critères prédéterminés, vous réduisez l'influence des émotions et augmentez l'efficacité.
-Critères d'entrée : Vos entrées doivent être guidées par des règles spécifiques de la stratégie que vous avez choisie. Celles-ci doivent être simples et faciles à suivre, de sorte que l'entrée dans une transaction devienne presque automatique. Par exemple, vous pouvez entrer lorsque certains indicateurs techniques s'alignent, comme le croisement des moyennes mobiles ou un signal MACD haussier, ou lorsqu'un modèle de prix particulier apparaît. Des critères d'entrée clairs vous permettent de vous engager plus facilement dans chaque transaction sans douter, ce qui vous aide à éviter ces batailles intérieures pour savoir si vous devez vous lancer ou non.
- Critères de sortie : Vos sorties peuvent être basées sur votre stratégie ou sur d'autres facteurs, comme votre ratio risque/récompense ou des niveaux de prix clés (comme le plus haut ou le plus bas le plus proche). Quel que soit votre choix, le fait de l'appliquer systématiquement à chaque transaction rendra votre plan de trading logique et facile à suivre. Vous pouvez sortir lorsque vous atteignez un niveau de profit déterminé, un stop-loss ou lorsque le prix touche un niveau technique spécifique. Cette approche cohérente rend vos transactions plus claires et plus faciles à améliorer au fil du temps.
Vous construisez une base très solide sur laquelle vous pouvez avoir un processus de négociation très discipliné et organisé, qui peut être revu pour être affiné à tout moment.
Étape 5 : Suivi et analyse des performances
Il serait très pratique de disposer d'un journal de bord. Vous pourriez ainsi suivre les performances de chaque transaction et obtenir une vue d'ensemble de toutes les informations relatives à votre stratégie et à vos habitudes. Enregistrez chaque transaction en notant les informations importantes concernant l'entrée et la sortie, la raison invoquée et le résultat obtenu. Ce niveau de détail vous permet de vous faire une idée précise de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas et des points à améliorer. L'enregistrement de ces paramètres à des fins d'analyse quantitative vous montrera les éléments de la stratégie qui fonctionnent et ceux qui ont besoin d'être modifiés. Cela constitue la base d'un affinage et d'une amélioration continus du plan de négociation.
Des révisions régulières sont essentielles dans tout plan de négociation pour que les négociants en biens immobiliers puissent adapter et optimiser leur approche. Par exemple, si vous vous rendez compte que certaines paires ou séances se soldent toujours par des pertes, il est préférable d'arrêter de les négocier. De même, si vous constatez qu'une période ou des conditions de trading particulières donnent de moins bons résultats, réduisez votre exposition pendant ces périodes. Suivez les indicateurs importants, tels que le taux de gain, le rapport risque/récompense et la rentabilité par paire et par session de trading, afin d'avoir une vision plus claire des améliorations à apporter.
Importance d'un plan de trading dans le prop trading
Un plan de négociation solide est essentiel pour réussir dans les évaluations. Il vous aidera à respecter les règles de l'entreprise, telles que les limites de réduction, et réduira le risque de commettre des erreurs coûteuses. En suivant un plan, vous donnez à votre stratégie suffisamment de temps pour fonctionner, ce qui augmentera vos chances de relever les défis et d'atteindre les objectifs de paiement. L'importance d'un plan de trading dans le prop trading réside dans sa capacité à maintenir les traders cohérents, organisés et concentrés sur la croissance de leurs comptes. De plus, grâce à ce plan, vous serez en mesure de suivre les progrès réalisés et de faire tous les petits ajustements nécessaires en cours de route pour vous améliorer. À long terme, un bon plan de trading ne sert pas tant à passer les évaluations qu'à se préparer à un succès durable.
Conclusion
Un plan de négociation bien défini, tout comme un compte de courtage personnel, est absolument essentiel dans le domaine du prop trading. Un plan de trading avec des objectifs clairs, une gestion des risques et une stratégie cohérente aide les traders à améliorer leur discipline, à minimiser les décisions impulsives et à améliorer leurs chances d'obtenir des comptes financés. Il ne s'agit pas seulement de réussir les évaluations, mais de jeter les bases d'une rentabilité constante et à long terme. La clé du succès réside dans une auto-évaluation régulière, ainsi que dans l'affinement de votre approche si nécessaire. Restez fidèle à votre plan, mais ajustez-le de manière instrumentale. Abordez chaque transaction avec la concentration et la discipline qu'exige le trading professionnel.
